重庆市黔江区小南海水电开发有限公司关于2019-2021年城市供水成本情况公示

按照《城镇供水定价成本监审办法》和《城镇供水价格管理办法》的规定，经请示区政府同意启动我区城市自来水价格调整。按照相关程序，现将2019年-2021年城市供水成本情况公示如下：

一、公司基本概况

公司主要从事生活饮用水生产、销售，供水管网工程安装，水利工程维护和管理、水力发电等。供水服务区域为舟白、中塘及城周延伸拓展区等，供水服务面积达24k㎡，供水服务人口约6万余人。公司资产总额为7516万元，资产负债率为38％。

二、现行水价及供水成本情况

（一）现行水价标准

现行水价标准。黔江城区现行自来水价格按照区发改委《关于调整城区自来水价格的通知》（黔江发改价发〔2010〕8号）文件执行，具体终端价格为：居民用水2.35元/m³、工业用水2.4元/m³、商业用水3元/m³。其中居民用水于2016年10月1日按照区发改委《关于建立城区居民用水阶梯价格制度的通知》（黔江发改委〔2016〕24号）文件执行阶梯水价，即：第一阶梯水价为2.35元/m³（水量为每户每年260 m³）、第二阶梯水价为3.02元/m³（水量为每户每年261-360m³）、第三阶梯水价为4.6元/m³（水量为每户每年361 m³及以上）。以上水价中均不含代征污水处理费和垃圾处置费。同时，涉及二次加压供水另行收取二次供水运营服务费0.8元/m³，属于城市供水管网延伸解决农村城区居民用水的仍按原“一事一议”方式确定的二次供水价格执行。

（二）近三年供水成本情况

2019年售水301.3万m³，销售收入790万元；制水、输配成本771万元，期间费用、税金及附加91万元，主营业务净利润-72万元；供水成本为2.86元/m³；主营业务净资产利润率-0.01％；资产负债率39.5％。

2020年售水241.5万m³，销售收入615.9万元，制水、输配成本602.3万元，期间费用、税金及附加105.3万元；主营业务净利润-91.7万元；供水成本为2.93元/m³；主营业务净资产利润率-0.02％；资产负债率38.6％。

2021年售水303.5万m³，销售收入766.8万元；制水、输配成本739.05万元，期间费用、税金及附加120.85万元，主营业务净利润-93.1万元；供水成本为2.83元/m³；主营业务净资产利润率-0.02％；资产负债率38.5％。

附件：城市供水成本测算表

重庆市黔江区小南海水电开发有限公司

2022年4月25日

（联系人：王正相，联系电话：79240059）

城镇供水成本测算表

单位名称：重庆市黔江区小南海水电开发有限公司					金额单位：元
项目名称	行次及行次关系	2019年	2020年	2021年	三年累计数
年取水总量(m³)	01	3,695,356.00	2,837,127.00	3,557,849.00	10,090,332.00
年供水总量(m³)	02	3,347,600.00	2,567,600.00	3,228,345.00	9,143,545.00
自用水率（%）	03＝(01-02)/01	9.41%	9.50%	9.26%	9.39%
核定管网漏损率（%）	04	10.0%	5.96%	6.00%	7.32%
核定年供水总量(m³)	05＝01(1-03)(1-04)	3,013,100.00	2,414,617.00	3,034,644.00	8,462,361.00
设计日综合生产能力（m³/日）	06	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
实际日综合生产能力（m³/日）	07	9,171.51	7,034.52	8,844.78	8,350.27
实际日生产能力占设计生产能力的比例	08＝07/06	45.86%	35.17%	44.22%	41.75%
固定资产折旧费(元)	09	632,695.49	778,642.50	753,713.50	2,165,051.50
无形资产摊销(元)	10	2,669.81	8,400.00	8,400.00	19,469.81
运行维护费(元)	11	7,987,912.10	6,289,191.13	7,836,739.04	22,113,842.27
政府补助(元)	12				-
非供水业务利润冲减供水成本	13				-
城镇供水定价成本总额(元)	14＝09+10+11-12-13	8,623,277.40	7,076,233.63	8,598,852.54	24,298,363.58
单位供水定价成本(元/m³)	15＝14/05	2.86	2.93	2.83	2.87