关于黔江区2020年预算调整方案的报告

——2020年11月26日在区四届人大常委会第三十四次会议上

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2020年预算调整情况报告如下。

一、1-10月财政收支完成情况

全区一般公共预算收入220295万元，为年初预算的96.56%，增长16.13%。其中：税收收入150721万元，为年初预算的83.73%，增长2.74%；非税收入69574万元，为年初预算的144.54%，增长63.25%。支出完成495069万元，为预算的70.79%，下降4.03%。

全区政府性基金预算收入30675万元，为年初预算的44.46%，下降48.55%。支出完成93353万元，为预算的66.74%，下降10.22%。

全区国有资本经营预算收入8600万元，为年初预算的54.76%，增长40.98%。支出完成6891万元，为预算的62.96%，增长129.7%。

二、全年财政收入预测

（一）一般公共预算收入。预计全区一般公共预算收入260463万元，加上级补助收入368283万元、债务转贷收入60000万元、上年结转27510万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金25000万元，收入总计751256万元。其中：

1.本级收入。预计全区一般公共预算收入260463万元，增长15.31%，较年初预算增加32328万元。其中：税收收入173000万元，下降1.41%，较年初预算减少7000万元；非税收入87463万元，增长73.54%，较年初预算增加39328万元。

2.上级补助收入。上级补助收入368283万元，增长3.3%，较年初预算增加101070万元。其中：一般性转移支付293211万元，较年初预算增加69943万元（含特殊转移支付27100万元、抗疫特别国债市级预留资金3230万元）；专项转移支付75072万元，较年初预算增加31127万元。

3.债务转贷收入。债务转贷收入60000万元，下降1.32%，较年初预算增加40000万元。其中：新增债券40000万元、再融资债券20000万元。

4.调入资金。与年初预算一致。

（二）政府性基金预算收入。预计全区政府性基金预算收入42102万元，加上级补助收入49808万元、债务转贷收入89100万元、上年结转17157万元，收入总计198167万元。其中：

1.本级收入。预计全区政府性基金预算收入42102万元，下降54.22%，较年初预算减少26898万元。

2.上级补助收入。上级补助收入49808万元（含抗疫特别国债资金34000万元），增长186.9%，较年初预算增加47608万元。

3.债务转贷收入。债务转贷收入89100万元，增长31.03%，与年初预算一致。其中：专项债券60000万元、再融资债券29100万元。

（三）国有资本经营预算收入。预计全区国有资本经营预算收入12352万元，下降20.22%，较年初预算减少3353万元。加上年结转3593万元，收入总计15945万元。

三、新增政府债务及抗疫特别国债、特殊转移支付

（一）新增政府债务。一是新增政府债务额度。今年，市财政局下达我区2020年新增政府债务额度100000万元，其中：一般债务40000万元、专项债务60000万元，在提前下达额度60000万元基础上新增40000万元。专项债务全部用于新城基础设施建设项目；一般债务主要用于交通基础设施、公共安全基础设施、污水管网、教育基础设施等重点项目建设（一般债券资金项目明细见附件7）。

（二）抗疫特别国债和特殊转移支付。一是抗疫特别国债37230万元，安排用于中心医院、职教中心迁建、污水管网、幼儿园综合治理等项目建设（项目明细见附件9）。二是特殊转移支付27100万元，用于年初已纳入预算但因减收而无法保障的缺口，支持保障居民就业、市场主体培育（产业扶持）、支持扩大消费和安置区基础设施建设等（项目明细见附件8）。

四、一般公共预算可用财力预测

预计全区一般公共预算收入260463万元，加上级财力性转移支付128236万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金25000万元，减上解上级支出22805万元，一般公共预算财力400894万元，较年初预算增加28999万元。其中：区级财力351911万元，较年初预算增加28999万元，剔除路内公共停车位特许经营权转让收入后实际可用财力299411万元，较年初预算减少24901万元；乡镇可用财力48983万元，与年初预算一致。

五、预算调整情况

（一）一般公共预算拟调整方案

1.收入预算调整。一是拟将一般公共预算收入从228135万元调整为260463万元，增加32328万元；二是拟将上级补助收入从267213万元调整为368283万元，增加101070万元；三是将债务转贷收入从20000万元调整为60000万元，增加40000万元。

2.支出预算调整。一是拟将全区一般公共预算支出从538320万元调整为708451万元，增加170131万元；二是拟将上解支出从19538万元调整为22805万元，增加3267万元。三是拟将区级支出从年初预算489337万元调整为659468万元，增加170131万元。四是乡镇级支出维持年初预算48983万元不变。

区级一般公共预算支出主要科目变动情况：

——一般公共服务支出从年初预算40137万元调整为42369万元，增加2232万元，主要为政府目标绩效奖调标政策兑现、疫情防控工作组专项经费、老党员生活补助、妇女儿童事业发展资金、改善办公条件及上级专项转移支付对应安排支出。

——公共安全支出从年初预算20374万元调整为24823万元，增加4449万元，主要为公共安全视频监控建设联网应用项目、三所一队（看守所、拘留所、戒毒所及武警中队）建设及政法基础设施建设上级专项转移支付对应安排支出。

——教育支出从年初预算114093万元调整为128409万元，增加14316万元，主要为教师队伍建设、教育现代化推进工程、幼儿园综合治理、学校防疫物资采购、教育基础设施建设及上级专项转移支付对应安排支出。

——文化旅游体育与传媒支出从年初预算5308万元调整为7363万元，增加2055万元，主要为黔江融媒体技术平台建设、小微文旅企业贷款贴息及上级专项转移支付对应安排支出。

——社会保障和就业支出从年初预算54991万元调整为70286万元，增加15295万元，主要为离退休人员健康休养费调标政策兑现、发放退休人员一次性补贴及上级专项转移支付对应安排支出。

——卫生健康支出从年初预算53704万元调整为63865万元，增加10161万元，主要为医务人员防疫工作补助、医用防护用品采购、疫情防控专项经费、妇幼保健院业务用房建设项目及上级专项转移支付对应安排支出。

——节能环保支出从年初预算17579万元调整为24356万元，增加6777万元，主要为城市污水管网建设、污水处理、环境整治及上级专项转移支付对应安排支出。

——城乡社区支出从年初预算9603万元调整为36738万元，增加27135万元，主要为市政保洁、暴雨灾后道路维修整治及上级专项转移支付对应安排支出。

——农林水支出从年初预算57907万元调整为100426万元，增加42519万元，主要为建卡贫困户生产生活扶持、农业产业扶持、农村基础设施建设、农业生产发展及上级专项转移支付对应安排支出。

——交通运输支出从年初预算24076万元调整为33269万元，增加9193万元，主要为四好农村公路和二级公路建设、水毁抢险保通及上级专项转移支付对应安排支出。

——资源勘探信息及商业服务业等支出从年初预算38627万元调整为62842万元，增加24215万元，主要为疫情应急物资采购、中小微困难企业贷款贴息、活禽交易和宰杀经营户转型升级补贴、区属国有企业偿债及上级专项转移支付对应安排支出。

——住房保障支出从年初预算15583万元调整为26025万元，增加10442万元，主要为安置区基础设施建设、老旧小区改造及保障性安居工程上级专项转移支付对应安排支出。

——粮油物资储备支出从年初预算72万元调整为872万元，增加800万元，主要为应急物资保障体系建设上级专项转移支付对应安排支出。

——灾害防治及应急管理支出从年初预算3453万元调整为5677万元，增加2224万元，主要为暴雨灾后应急救灾及上级专项转移支付对应安排支出。

——债务付息支出从年初预算16100万元调整为16650万元，增加550万元，主要为新增一般债务增加利息支出。

（二）政府性基金预算拟调整方案

1.收入预算调整。一是拟将全区政府性基金预算收入从69000万元调整为42102万元，减少26898万元；二是拟将上级补助收入从2200万元调整为49808万元，增加47608万元。

2.支出预算调整。一是拟将全区政府性基金预算支出从127300万元调整为148455万元，增加21155万元；二是拟将上解支出从1057万元调整为612万元，减少445万元。调整后全区政府性基金预算支出148455万元，加上解支出612万元、调出资金20000万元、地方政府专项债务还本支出29100万元，支出总计198167万元。

政府性基金预算支出主要科目变动情况：

——社会保障和就业支出从年初预算1584万元调整为1798万元，增加214万元，主要为大中型水库移民后期扶持基金上级专项转移支付对应安排支出。

——城乡社区支出从年初预算59128万元调整为42969万元，减少16159万元，主要为本级政府性基金收入短收对应调减征地和拆迁补偿支出，以及上级专项转移支付对应安排支出。

——其他支出从年初预算61254万元调整为63117万元，增加1863万元，主要为彩票公益金上级专项转移支付对应安排支出。

——债务付息支出从年初预算5263万元调整为6500万元，增加1237万元，主要为新增专项债务增加利息支出。

——抗疫特别国债转移支付支出34000万元，主要为公共卫生体系建设、暴雨灾后市政设施维修抢治及闸桥闸门系统建设、污水管网建设、职教中心迁建等项目支出。

（三）国有资本经营预算拟调整方案

1.收入预算调整。拟将全区国有资本经营预算收入从15705万元调整为12352万元，减少3353万元。

2.支出预算调整。拟将全区国有资本经营预算支出从14298万元调整为10945万元，减少3353万元。调整后全区国有资本经营预算支出10945万元，加调出资金5000万元，支出总计15945万元。

六、调整后财政收支平衡情况

（一）全区一般公共预算收支平衡情况

预计完成收入260463万元，加上级补助收入368283万元、债务转贷收入60000万元、上年结转27510万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金25000万元，收入总计751256万元；预计实现支出708451万元，加上解支出22805万元、地方政府一般债务还本支出20000万元，支出总计751256万元，当年收支平衡。

（二）区级财政收支平衡情况

1.一般公共预算。预计完成收入260463万元，加上级补助收入368283万元、债务转贷收入60000万元、上年结转27510万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金25000万元，收入总计751256万元；预计实现支出659468万元，加补助乡镇支出48983万元、上解支出22805万元、地方政府一般债务还本支出20000万元，支出总计751256万元，当年收支平衡。

2.政府性基金预算。预计完成收入42102万元，加上级补助收入49808万元、债务转贷收入89100万元、上年结转17157万元，收入总计198167万元；预计实现支出148455万元，加上解支出612万元、调出资金20000万元、地方政府专项债务还本支出29100万元，总计198167万元，当年收支平衡。

3.国有资本经营预算。预计完成收入12352万元，加上年结转收入3593万元，收入总计15945万元；预计实现支出10945万元，加调出资金5000万元，支出总计15945万元，当年收支平衡。

附件： 1.黔江区2020年一般公共预算调整预算收支总表

2.黔江区2020年区级一般公共预算支出项目调整表

3.黔江区2020年政府性基金预算调整预算收支总表

4.黔江区2020年区级政府性基金预算支出项目调整表

5.黔江区2020年国有资本经营预算调整预算收支总表

6.黔江区2020年区级国有资本经营预算支出项目调整表

7.黔江区2020年新增一般债券资金安排明细表