黔江区舟白初级中学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区舟白初级中学校是黔江区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是一所经费独立核算单位，是黔江区教育 委员会领导下的一所城镇初级中学。其职责是促进基础教育均衡发展，实施初中义务教育计划（相关社会服务）。 其主要职责： 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美 育和劳动等方面的教育。

（二）机构设置

黔江区舟白初级中学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党政办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委，未单独设置财务室，会计主管人员由会计担任。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5410.55万元，支出总计5410.55万元。收支较上年决算数增加336.86万元，增长6.64%，主要原因是本年学校基建项目运动场工程及班班通设备等项目拨款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计5410.55万元，较上年决算数增加336.86万元，增长6.64%，主要原因是本年学校基建项目运动场工程及班班通设备等项目拨款。其中：财政拨款收入5401.02万元，占99.82%；事业收入9.53万元，占0.18%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5410.55万元，较上年决算数增加336.86万元，增长6.64%，主要原因是支付基建项目运动场工程及班班通设备等项目款项。其中：基本支出4126.13万元，占76.26%；项目支出1284.42万元，占23.74%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年与本年均不存在结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5401.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加410.13万元，增长8.22%。主要原因是有学校运动场工程及班班通等项目拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5401.02万元，较上年决算数增加410.13万元，增长8.22%。主要原因是有学校运动场工程及班班通等项目投入。较年初预算数增加1736.56万元，增长47.39%。主要原因是后期财政追加拨款。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5401.02万元，较上年决算数增加410.13万元，增长8.22%。主要原因是有学校运动场工程及班班通等项目支出。较年初预算数增加1736.56万元，增长47.39%。主要原因是财政有追加经费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按时完成支付，本年与上年均无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4463.57万元，占82.64%，较年初预算数增加1708.44万元，增长62.01%，主要原因是有学校运动场工程及班班通等项目经费支出。

（2）社会保障与就业支出482.90万元，占8.94%，较年初预算数增加28.16万元，增长6.19%，主要原因是本年人员变动和工资调整增加缴费。

（3）卫生健康支出235.41万元，占4.36%，较年初预算数增加1.29万元，增长0.55%，主要原因是本年人员变动和工资调整增加缴费。

（4）住房保障支出219.14万元，占4.06%，较年初预算数减少1.33万元，下降0.60%，主要原因是本年人员变动较大导致人员经费支出减少.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4126.13万元。其中：人员经费3761.39万元，较上年决算数增加9.44万元，增长0.25%，主要原因是人员变动和补发超额绩效等支出导致增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出。公用经费364.75万元，较上年决算数增加24.49万元，增长7.20%，主要原因是学生人数增加，义务教育保障经费是按照学生人数拨款。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等日常公用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位严格执行“零接待”规定，学校无公务车、本年无出国费用，因此2023年未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出39.73万元，较上年决算数增加7.90万元，增长24.82%，主要原因是强化教师队伍建设，按照教师培训计划教师培训人次较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额189.62万元，其中：政府采购货物支出151.19万元、政府采购工程支出38.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额128.54万元，占政府采购支出总额的67.79%，其中：授予小微企业合同金额128.54万元，占政府采购支出总额的67.79 %。主要项目为采购班班通设备、视频监控设备、办公电脑采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金778万元。其中， 对贫困家庭非寄宿制学生生活补助，整治滑坡地带两个项目支出绩效进行自评，情况如下表，涉及资金 263.25 万元。从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79850001

附件：507047-黔江区舟白初级中学校2023年度决算公开报表