重庆市黔江区五里镇中心小学校

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委交办的其他工作。

2.负责配合各级人民政府依法动员、 组织适龄儿童、 少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进实施素质教育。

4.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

（二）机构设置

重庆市黔江区五里镇中心小学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党政办，教导处，后勤处（总务处），安稳办，德育处，团委（少先队），督导室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的只有本单位，无二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计768.87万元，支出总计768.87万元。收支较上年决算数减少21.70万元，下降2.74%，主要原因是学校学生和老师减少，工资福利等人员收入支出总量均减少。

2.收入情况。2023年度收入合计768.87万元，较上年决算数减少21.70万元，下降2.74%，主要原因是学校学生和老师减少，工资福利等人员收入支出总量均减少。其中：财政拨款收入766.32万元，占99.67%；事业收入2.55万元，占0.33%。

3.支出情况。2023年度支出合计768.87万元，较上年决算数减少21.70万元，下降2.74%，主要原因是学校学生和老师减少，工资福利等人员收入支出总量均减少。其中：基本支出629.89万元，占81.92%；项目支出138.98万元，占18.08%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计766.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少22.36万元，下降2.84%。主要原因是学校学生和老师减少，工资福利等人员收入支出总量均减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入762.99万元，较上年决算数减少23.69万元，下降3.01%。主要原因是学校学生和老师减少，工资福利等人员收入支出总量均减少。较年初预算数增加148.55万元，增长24.18%。主要原因是青龙湾宿舍楼建设，学校教育教学条件改善及日常维修维护追加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出762.99万元，较上年决算数减少23.69万元，下降3.01%。主要原因是学校学生和老师减少，工资福利等人员收入支出总量均减少。较年初预算数增加148.55万元，增长24.18%。主要原因是青龙湾宿舍楼建设，学校教育教学条件改善及日常维修维护追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出562.08万元，占73.67%，较年初预算数增加141.92万元，增长33.78%，主要原因是青龙湾宿舍楼建设，学校教育教学条件改善及日常维修维护追加等。

（2）社会保障与就业支出132.80万元，占17.41%，较年初预算数增加6.15万元，增长4.86%，主要原因是调出人员未及时办理人事调动。

（3）卫生健康支出39.26万元，占5.15%，较年初预算数增加0.42万元，增长1.08%，主要原因是调出人员未及时办理人事调动。

（4）住房保障支出28.84万元，占3.78%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.14%，主要原因是调出人员未及时办理人事调动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出629.89万元。其中：人员经费571.36万元，较上年决算数增加14.71万元，增长2.64%，主要原因是学校老师增加，工资福利等人员收入支出总量均增加。人员经费用途主要包括工资福利支出488.91万元，对个人和家庭的补助支出82.45万元。公用经费58.53万元，较上年决算数增加5.82万元，增长11.04%，主要原因是教职工增加，人员支出额增加。公用经费用途主要包括办公费26.65万元，水费1.5万元、电费1.5万元、劳务费3.88万元、维修维护费2万元、教职工培训费7.16万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.33万元，较上年决算数增加1.33万元，增长66.50%，主要原因是少年宫基金增加1.33万元。本年支出3.33万元，较上年决算数增加1.33万元，增长66.50%，主要原因是少年宫支出增加1.33万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，本年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出7.16万元，较上年决算数增加2.27万元，增长46.42%，主要原因是学校教职工增加，相应培训预算同比增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额22.66万元，其中：政府采购货物支出22.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.68万元，占政府采购支出总额的82.44%，其中：授予小微企业合同金额18.68万元，占政府采购支出总额的82.44 %。主要用于采购学校教育教学设备及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对“2023年义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.1万元，评价得分100分，评价等次为A，从评价情况来看，预算绩效管理效果良好，基本实现预期目标。

（二）部门绩效评价情况

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。2023年义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助

（2）公开内容。

“2023年义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助”项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成1次，在2023年秋季学期对本校22名贫困家庭寄宿生发放生活补助1.1万元，发放标准为：一般脱贫户、低保、残疾、其它贫困学生500元/生/期；二是做到了让学生、家长满意度达99.7%以上。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

自评结果好，家长满意度达99.7%以上

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  023-79490079

附件：507038-重庆市黔江区五里镇中心小学校2023年度决算公开报表