重庆市黔江区城南小学校2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

黔江区城南小学校是黔江区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是一所经费独立核算单位，是黔江区教育委员会领导下的一所城镇小学。其职责是促进基础教育均衡发展，实施小学义务教育计划（相关社会服务）。

其主要职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）机构设置

黔江区城南小学校是一所具有独立法人资格的义务教育阶段公办小学。组织机构代码证号：76592386X，单位住所：重庆市黔江区南沟路17号。法定代表人：张威。单位类型：全民所有制事业单位（全额拨款）。单位现有事业编制73人，在编在岗教职员工73人，义务教育阶段学生人数1070人。学校机构设置有：校长室、党政办、办公室、教导处、德育处、安稳办、少先队大队委、后勤处。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入2023年度决算编制的独立核算单位共一个，单位机构无变化，无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3390.15万元，支出总计3390.15万元。收支较上年决算数增加318.51万元，增长10.37%，主要原因是2023年，我单位投入迁建工程资金1750万元，比2022年多投入500万元，迁建工程收支较上年增加500万元，其他人员资金和项目资金收支基本持平。

2.收入情况。2023年度收入合计3390.15万元，较上年决算数增加318.51万元，增长10.37%，主要原因是2023年，我单位投入迁建工程资金1750万元，比2022年多投入500万元，迁建工程收支较上年增加500万元。其中：财政拨款收入3341.95万元，占98.58%；事业收入48.20万元，占1.42%；无经营和其他收入。此外，无使用非财政拨款结余和专用结余，无年初结转和结余资金。

3.支出情况。2023年度支出合计3390.15万元，较上年决算数增加318.51万元，增长10.37%，主要原因是2023年，我单位投入迁建工程资金1750万元，比2022年多投入500万元，迁建工程收支较上年增加500万元。其中：基本支出1560.11万元，占46.02%；项目支出1830.04万元，（主要是迁建工程支出1750万元），占53.98%；无经营支出，此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3341.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加311.51万元，增长10.28%。主要原因是2023年，我单位投入迁建工程资金1750万元，比2022年多投入500万元，迁建工程投入比上年增加500万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3341.95万元，较上年决算数增加311.51万元，增长10.28%。主要原因是2023年，我单位投入迁建工程资金1750万元，比2022年多投入500万元，迁建工程收支较上年增加500万元。较年初预算数增加1291.59万元，增长62.99%。主要原因是2023年，迁建工程投入项目工程进度款1750万元，比2022年多投入500万元，迁建工程收入较上年增加500万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3341.95万元，较上年决算数增加311.51万元，增长10.28%。主要原因是2023年，我单位投入迁建工程资金1750万元，比2022年多投入500万元，迁建工程投入比上年多支出500万元。年初预算数增加1291.59万元，增长62.99%。主要原因是迁建工程资金2023年投入1750万元工程进度款，在年初预算时没有安排工程项目预算经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增减，主要原因是已收定支安排预算资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2917.13万元，占87.29%，较年初预算数增加1279.10万元，增长78.09%，主要原因是2023年，我单位投入迁建工程资金1750万元，比2022年多投入500万元，迁建工程投入比上年增加500万元。

（2）社会保障与就业支出249.86万元，占7.48%，较年初预算数增加14.42万元，增长6.12%，主要原因是2023年退休健康休养费（年初未纳入）87.31万元纳入社会保障与就业科目，导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出93.69万元，占2.80%，较年初预算数减少1.14万元，下降1.20%，主要原因是2023年我校调出教师3人，卫生健康支出有所减少。

（4）住房保障支出81.27万元，占2.43%，较年初预算数减少0.80万元，下降0.97%，主要原因是2023年我校调出教师3人，住房公积金支出有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1560.11万元。其中：人员经费1447.89万元，较上年决算数减少3.29万元，下降0.23%，主要原因是2023年我校调出教师3人，人员支出支出有所减少。人员经费用途主要包括人员工资1021.1万元，社会保障与就业支出249.86万元，卫生健康支出93.69万元，住房保障支出81.27万元。公用经费112.22万元，较上年决算数增加53.05万元，增长89.66%，主要原因是2023年把劳务费纳入了公用经费科目导致决算数增加。公用经费用途主要包括办公费43.54万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1万元，邮电费3万元，物业管理费3万元，差旅费1万元，维修5万元，培训费13.56万元，劳务费39.9万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位响应上级有关政策，2023年没有安排三公经费预算资金。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年没有安排会议费预算资金。本年度培训费支出13.54万元，较上年决算数减少5.12万元，下降27.44%，主要原因是2023年安排的培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5851.03万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出5848.62万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的0.01%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的0.01 %。主要用于城南小学迁建工程采购，单位办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2050万元。其中，对贫困学生资助，城南小学迁建工程两个项目支出绩效进行自评，情况如下表，涉及资金1913.6万元。

（二）部门绩效评价情况

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：13452275738

附件：507012-重庆市黔江区城南小学校2023年度决算公开报表