关于黔江区2021年预算调整方案的报告

一、全年财政收入预测

（一）一般公共预算收入。预计全区一般公共预算收入261896万元，加上级补助收入313749万元、债务转贷收入429000万元、上年结转43938万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金27208万元，收入总计1085791万元。

1．本级收入。预计全区一般公共预算收入261896万元，增长0.5％，较年初预算减少11726万元。其中：税收收入184046万元，增长6.19％，较年初预算增加332万元；非税收入77850万元，下降10.08％，较年初预算减少12058万元。

2．上级补助收入。上级补助收入313749万元，较年初预算增加70833万元，剔除去年一次性特殊转移支付27100万元，下降6.14％。其中：一般性转移支付258862万元，较年初预算增加49145万元；专项转移支付54887万元，较年初预算增加21688万元。

3．债务转贷收入。债务转贷收入429000万元，与年初预算一致。

4．调入资金。调入资金27208万元，较年初预算增加2208万元，主要是用于自平衡专项债付息支出。

（二）政府性基金预算收入。预计全区政府性基金预算收入65000万元，加上级补助收入5812万元、债务转贷收入260000万元、上年结转17715万元、调入资金2208万元，收入总计350735万元。

1．本级收入。预计全区政府性基金预算收入65000万元，增长37.76％，较年初预算增加2000万元。

2．上级补助收入。上级补助收入5812万元，剔除去年一次性抗疫特别国债资金34000万元，下降18.52％，较年初预算增加5712万元。

3．债务转贷收入。债务转贷收入260000万元，增长793.47％，较年初预算减少300万元。

（三）国有资本经营预算收入。预计全区国有资本经营预算收入9087万元，下降27.71％，较年初预算减少1953万元。加上年结转2273万元，收入总计11360万元。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整方案

1．收入预算调整。一是将一般公共预算收入从273622万元调整为261896万元，减少11726万元；二是将上级补助收入从242916万元调整为313749万元，增加70833万元；三是将调入资金从25000万元调整为27208万元，增加2208万元。

2．支出预算调整。一是将全区一般公共预算支出从571291万元调整为611696万元，增加40405万元；二是将上解支出从22885万元调整为41587万元，增加18702万元；三是增加调出资金2208万元。

区级一般公共预算支出主要科目变动情况：

——一般公共服务支出从年初预算38408万元调整为44067万元，增加5659万元，主要为政府目标绩效奖调标政策兑现、老党员生活补助、妇女儿童事业发展资金、改善办公条件及上级专项转移支付对应安排支出。

——公共安全支出从年初预算20734万元调整为22659万元，增加1925万元，主要为三所一队（看守所、拘留所、戒毒所及武警中队）征地拆迁补偿、公安局辅警报酬、背街小巷维护及政法基础设施建设上级专项转移支付对应安排支出。

——教育支出从年初预算117506万元调整为131644万元，增加14138万元，主要为教师队伍建设、教师超额绩效工资提标政策兑现、生均公用经费提标政策兑现、教育现代化推进工程、幼儿园综合治理、义务教育薄弱环节改善与能力提升、现代职业教育质量提升及上级专项转移支付对应安排支出。

——文化旅游体育与传媒支出从年初预算4507万元调整为6159万元，增加1652万元，主要为旅游发展资金、市第六届运动会运动员和教练员补助及上级专项转移支付对应安排支出。

——社会保障和就业支出从年初预算57957万元调整为64842万元，增加6885万元，主要为做实职业年金、离退休人员健康休养费调标政策兑现、发放退休人员一次性补贴及上级专项转移支付对应安排支出。

——卫生健康支出从年初预算54272万元调整为42498万元，减少11774万元，主要为市级收回应急医院建设资金减少支出15957万元；安排疫情防控专项经费及上级专项转移支付对应安排，增加支出4183万元。

——节能环保支出从年初预算10494万元调整为16823万元，增加6329万元，主要为重点区域生态保护和修复、长江经济带绿色发展等上级专项转移支付对应安排支出。

——城乡社区支出从年初预算8680万元调整为5248万元，减少3432万元，主要为收入减收，调减水环境综合治理、水系连通农村水系统综合整治、园林设施及绿化升级改造支出5500万元；安排区城管局清扫保洁、垃圾处理资金和上级专项转移支付对应安排，增加支出2068万元。

——农林水支出从年初预算58183万元调整为88934万元，增加30751万元，主要为农村综合改革、农业保险保费补贴、农业产业扶持、农村基础设施建设、农业生产发展及上级专项转移支付对应安排支出。

——交通运输支出从年初预算17021万元调整为24283万元，增加7262万元，主要为车辆购置税用于公路等基础设施建设及上级专项转移支付对应安排支出。

——资源勘探信息等支出从年初预算68466万元调整为53984万元，减少14482万元，主要为调减区属国有企偿债支出16756万元；安排产业发展资金，以及上级专项转移支付对应安排，增加支出2274万元。

——住房保障支出从年初预算14408万元调整为18720万元，增加4312万元，主要为城镇保障性安居工程等上级专项转移支付对应安排支出。

——债务付息支出从年初预算29096万元调整为18663万元，减少10433万元，主要为今年发行的再融资债券明确从明年开始付息，减少政府债务付息支出。

3．支出项目安排和调剂。一是从革命老区资金中安排2000万元，用于职教中心迁建工程。二是调整年初预算安排的城乡居民医疗保险资金400万元，用于全区丧葬抚恤支出。

（二）政府性基金预算调整方案

1．收入预算调整。一是将政府性基金收入从63000万元调整为65000万元，增加2000万元；二是将上级补助收入从640万元调整为5812万元，增加5172万元；三是将债务转贷收入从260300万元调整为260000万元，减少300万元；四是增加调入资金2208万元。

2．支出预算调整。一是将全区政府性基金预算支出从59862万元调整为65684元，增加5822万元；二是将上解支出从1493万元调整为2543万元，增加1050万元，主要是铁路征地补差上解支出计算比例从3％提高到5％。三是增加调出资金2208万元。

政府性基金预算支出主要科目变动情况：

——城乡社区支出从年初预算34741万元调整为46127万元，增加11386万元，主要是今年发行的再融资债券明确从明年开始付息，故减少政府债务付息支出调整用于失地农民养老保险、舟白隧道安全隐患整治应急抢险工程建设和城市基础设施建设等支出。

——其他支出从年初预算422万元调整为4131万元，增加3709万元，主要为彩票公益金上级专项转移支付对应安排支出。

——债务付息支出从年初预算16781万元调整为7508万元，减少9273万元，主要是今年发行的再融资债券明确从明年开始付息，减少政府债务付息支出。

（三）国有资本经营预算调整方案

1．收入预算调整。拟将全区国有资本经营预算收入从11040万元调整为9087万元，减少1953万元。

2．支出预算调整。拟将全区国有资本经营预算支出从8313万元调整为6360万元，减少1953万元。

三、调整后财政收支平衡情况

（一）全区一般公共预算收支平衡情况

预计完成收入261896万元，加上级补助收入313749万元、债务转贷收入429000万元、上年结转43938万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金27208万元，收入总计1085791万元；预计实现支出611696万元，加上解支出41587万元、地方政府一般债务还本支出430300万元、调出资金2208万元，支出总计1085791万元，当年收支平衡。

（二）区级财政收支平衡情况

1．一般公共预算。预计完成收入261896万元，加上级补助收入313749万元、债务转贷收入429000万元、上年结转43938万元、动用预算稳定调节基金10000万元、调入资金27208万元，收入总计1085791万元；预计实现支出561804万元，加补助乡镇支出49892万元、上解支出41587万元、地方政府一般债务还本支出430300万元，支出总计1085791万元，当年收支平衡。

2．政府性基金预算。预计完成收入65000万元，加上级补助收入5812万元、债务转贷收入260000万元、上年结转17715万元、调入资金2208万元，收入总计350735万元；预计实现支出 65684万元，加上解支出2543万元、调出资金22208万元、地方政府专项债务还本支出260300万元，总计350735万元，当年收支平衡。

3．国有资本经营预算。预计完成收入9087万元，加上年结转收入2273万元，收入总计11360万元；预计实现支出6360万元，加调出资金5000万元，支出总计11360万元，当年收支平衡。

附件：　1．黔江区2021年一般公共预算调整预算收支总表

2．黔江区2021年区级一般公共预算支出项目调整表

3．黔江区2021年政府性基金预算调整预算收支总表

4．黔江区2021年区级政府性基金预算支出项目调整表

5．黔江区2021年国有资本经营预算调整预算收支总表

6．黔江区2021年区级国有资本经营预算支出项目调整表